"Associa‡Ĉo Caritativa da Par˘quia Nossa Senhora de F tima úCNPJ n2 48.150.296/0001-53 NOTAS EXPLICATIVAS ·S DEMONSTRA€ċES CONTµBEIS _PARAOS EXERCÖCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL A Associa‡Ĉo Caritativa da Par˘quia Nossa Senhora de F tima ‚ uma associa‡Ĉo civil de direito privado, nos termos da Lei n!I 10.823/2003 e artigo 44, inciso IV e Par grafo 1? do C˘digo Ctvil Brasileiro, sem fins econ“micos e lucrativos, de car ter religioso, educacional, cultural e de assistˆncia social, sob a orienta‡Ĉo da Igreja Cat˘lica Apost˘lica Romana. NOTA 02-APRESENTA€ÇO DAS DEMONSTRA€ċES CONTµBEIS A Associa‡Ĉo mant‚m um sistema de escritura‡Ĉo uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletr“nico. Os registros cont beis contˆm o n£mero de Identifica‡Ĉo dos lan‡amentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pr tica de atos administrativos.- A documenta‡Ĉo cont bil ‚ composta por todos os documentos, livros, pap‚is, registros e outras pe‡as, que apoiam ou compäem a escritura‡Ĉo cont bil. A documenta‡Ĉo cont bil ‚ h bil, revestida das caracterĦsticas intrĦnsecas ou extrĦnsecas essenciais, definidas na legisla‡Ĉo, na t‚cnica-cont bil ou aceitas pelos ""usos e costumes"", sendo mantido em boa ordem. Atendendo, aos preceitos da Lei n!l 6.407/1976 e a Resolu‡Ĉo CFC n2 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 e posteriormente Resolu‡Ĉo CFC n2 1409/12 - ITG 2002. NOTA 03 - PRINCIPAIS PRµTICAS CONTµBEIS ADOTADAS a} A Associa‡Ĉo adota em seus registros de Ativo, Passivo, Receitas e Despesas o regime de competˆncia. b) Caixa e equivalentes de caixa: Est  representado por moedas nacional em caixa, dep˘sitos banc rios e de aplica‡äes financeiras de curtĦssimo prazo, que j  incorporam os rendimentos e possui mĦnimo risco de liquidez. e) Imobilizado: Est  representado por bens de vida £til superior a.um ano e seus valores estĈo registr?dos ao custo de aquisi‡Ĉo diminuĦdos da deprecia‡Ĉo calculada as taxas usuais. d) Obriga‡äes sociais trabalhistas: Est  representado por obriga‡äes trabalhistas vencĦveis no pr˘ximo exercĦcio. e) trnp“stos taxas e contribui‡äes?Est  representado por encargos e impostos Incidentes sobre a remunera‡Ĉo dos colabof'ˆldores que vencerĈo no pr˘ximo exercĦcio. ? f) Provisaes trabalhist>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 29 - Atendimento … popula‡Ĉo: Ż>Ż>ŻŻŻ>ŻŻ> 190 - Total de Pessoas Atendidas:>>>>>>>>>>>>>>>>> 219" ".. ." 32.749,22 Projeto CURIA PIOSECANA 8.910,69 Execu‡Ĉo do Termo de Colabora‡Ĉo ne 6427/2024, referente a Emenda Parlamentar n2 35.18800.2024.0002. Assistˆncia Social 653,23 Totais 356.251,37 "h) As receitas e despesas da Associa‡Ĉo, sĈo registrados segundo a sua realiza‡Ĉo, conforme preceitos do regime de competˆncia. NOTA 04- SUBVEN€OES (CONYENIOS) GOVERNAMENTAIS E NÇO GOVERNAMENTAIS A Associa‡Ĉo, aplicou os recursos capitados de subven‡Ĉo (convˆnios) governamentais e nĈo governamentai?no exercĦcio de 2025, confonne segue:" Convˆnios µrea de Atua‡Ĉo 2025 R$ N2de Beneficiados "Fundo Municipal da Assistˆncia Social de Guarulhos - SP -Termo de Colabora‡Ĉo n2 3627 2024. ?" Assistˆncia Social 126.000,00 30 Secret ria Municipal da Educa‡Ĉo de Guarulhos - SP - Termo de Colabora‡Ĉo nit 3624/2021. Educa‡Ĉo 1.065 .873,12 86 Emenda Parlamentar - Termo de Colabora‡Ĉo n§ 6427/2024 85.540,57 327 CONFER?NCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL- CNBB CONTRATO 252_2025 1.250,78 "Atendimentos Direto: 29 Popula‡Ĉo:190 Total: 219" "CURIA DIOCESANA DE GUARUlHOS DOA€ÇO (SEM CONTRATO)" 8.689,42 Totais 1.287.735,89 "Scaffl'IW with GICamSca""n‚t"" ? ? ? ?. ? ? 0 ?? 1. V ???" "NOTA OS - DOA€ċES RECEBIDAS/OUTRAS RECEITAS A Associa‡Ĉo destinou tamb‚m recursos nĈo governamentais para atendimento a famllias de baixa renda, com o fornecimento de cestas b sicas, conforme segue:" Destina‡Ĉo de Recursos 1 FamĦlias 1 Usu rios ˙˙FamĦlias˙atendidas˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 1 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙278˙I˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙327˙˙ Recursos Aplicados Recursos Aplicados 1 66.728,70 "NOTA 06- CONTRAPRESTA€ċES A Associa‡Ĉo nĈo recebe nenhuma contrapresta‡Ĉo dos beneficiados pelas atividades desenvolvidas. NOTA 07 -APLICA€ÇO DOS RECURSOS RECEBIDOS Os recursos recebidos pela Associa‡Ĉo foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social e se encontram demonstrados em seu Balan‡o Patrimonial e Demonstra‡Ĉo do Resultado do ExercĦcio. NOTA OS-VOLUNTARIADO Embora a Associa‡Ĉo al‚m de seu quadro de funcion rios e de Dirigentes, ainda conte com trabalhos voluntariados, nĈo est  apresentando em suas demonstra‡äes esses valores, pelo motivo de nĈo manter controle que possibilite a sua apura‡Ĉo e demonstra‡Ĉo. NOTA 09 - IMUNIDADES TRIBUTÇRIAS A Associa‡Ĉo, nĈo possui no exercĦcio de 2025 a imunidade de contribui‡äes previdenci rias. NOTA 10- DESPESAS EM PROJETOS A Associa‡Ĉo j  apresentou na Demonstra‡Ĉo do Resultado do ExercĦcio as despesas de seus projetos de forma segregada." "-- Vice-Presidente Rafaol D? da Silva CPF n11104,361.0S8-88 CRC 1SP191,015/0-7 Contador Nota Explicativa Asso?31-12-?_VersĈo 01" "Scanned wlth l"" CĈmSc:anner?" "Associa‡Ĉo Caritativa da Par˘quia Nossa Senhora de F tima CNPJ n§ 48.150.296/0001-53 Balan‡o Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 Ativo" Circulante "Caixa e equivalentes de caixa Caixa Bancos conta movimento Aplica‡äes financeiras" "5.204,53 1,00" Recursos sem Restri‡äesú ASSOC. CURSO VESTIBULINHO 25.264,95 Recursos com Restri‡äes - CURIA 8.910,58 Recursos com Restri‡äes - CNBB 32.749,22 Recursos com Restri‡äes - ASSISTENCIA SOCIAL 8.086,26 Recursos com Restri‡äes - EP 653,23 Recursos com Restri‡äes - Educa‡Ĉo 313.938,23 "Total de Caixa eequivalentes de caixa Creditas a receber Adiantamento de salarios" "394.808,00 13.369,32" Total do circulante 408.177,32 NĈo circulante "Imobilizado Custo de aquisi‡Ĉo corrigido" 84.705,14 Deprecia‡Ĉo acumulada -82.451,66 Total do lmobllizado 2.253,48 Total do nĈo …rculante 2.253,48 Total do Ativo 410.430,80 M -? Odoni "Rafael Dia?a˙Silva CPF n2 104.361.058-88 CRC 1SP191.01S/0-7 Contador" "Soanned wlth ?-????a?nerú/" "Associa‡Ĉo Caritativa da Par˘quia Nossa Senhora de F tima CNPJ nĝ 48.160.296/0001-53 Balan‡o Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 Passivo" Circulante Contas a pagar Emprestimos 28.114,82 Obriga‡äes sociais e trabalhistas 379,95 Impostos, taxas e contribui‡äes 38.866,03 Provisäes trabalhistas 12.385,88 Recursos pendentes de Projetos/Convˆnios Recursos pendentes de convˆnio - Educa‡Ĉo 232.784,63 Recursos pendentes de convˆnio - CURIA 8.910,58 Recursos pendentes de convˆnio- CNBB 32.749,22 Recursos pendentes de convˆnio - ASSISTENCIA SOCIAL 8.086,26 "Recursos pendentes de c;onvˆnio - EP" 653,23 Total de contas a pagar 362.930,60 ? Total do circulante 362.930,60 NĈo circulante Patrim“nio social Patrim“nio social -42.584,58 Superavit do ExercĦcio 90.084,78 Total do patrim“nio social 47.500,20 Total do nĈo circulante 47.S00,20 "Total do Passivo ?," 410.430,80 ( r. \,..1oni Rafael ?da Silva "n!! .5 6.238-95 -? res dente" "CPF nl! 104.361.058-88 CRC1SP191.015/0-7 Contador" "scannea wlth CICamScanner-" "Associa‡Ĉo Caritativa da Par˘quia Nossa Senhora de ? tlma CNPJ n§ 48.150.296/0001?53" Demonstra‡Ĉo do Resultado do ExercĦcio em 31 de dezembro de 2025 Receitas de Doa‡äes NĈo Governamentais 1.106,00 Receitas de subven‡Ĉo Governamentais - Educa‡Ĉo 1.114.745,78 Governamentais - Assistencia Social 1.331,00 Governamentais - PC li 139.887,04 NĈo Governamentais 109.651,20 1.365.615,02 Outras receitas Festas e eventos 2.400,00 Outras 27.589,32 Bazar 36.739,38 Receitas Financeiras 1.795,06 Total de outras receitas 68.523,76 Re‡eita lĦquida operadonal 1.435.244,78 Despesa com pessoal - convˆnios Salarios e ordenados -697.511,28 INSS -193.651,59 FGTS -69.235,59 PISs/folha -7.260,88 Vale transporte -1.368,96 Total despesas com pessoal - convˆnios -969.028,30 Despesas gerais - convˆnios Honor rios COntabeis -25.740,00 Servi‡os prestados por pessoa fĦsica -2.400,00 Servi‡os prestados por pessoa jurĦdica -16.501,40 Materiais did ticos e pedag˘gicos -4.996,26 Materiais de limpeza -14.658,39 o‚spesas com alimenta‡Ĉo -50.085,00 Materiais de Manuten‡Ĉo -4.788,82 Despesas com comunica‡Ĉo -4.798,55 Energia eletrica -3.170,02 µgua -14.138,59 Bens de natureza de permanete -2.114,98 Total despesas gerais - convˆnios -143.392,01 DespesH gerais e administrathr.is Agua -228,18 Despesas tom comunica‡Ĉo -55,00 Promo‡Ĉo social -13.000,00 Despesas de cart˘rio§e autentica‡äM -18,00 MatNial de escrit˘rio -160,93 Deprecia‡Ĉo -684,74 Co(ldu‡Ĉo e refei‡Ĉo -104,00 "SGanned wlth li GamScanner"" ? - ? ? r ú??eú?,?? ..?" "Despesas com manuten‡Ĉo predial Despesas e/veĦculos, multa e IPVA Despesas com combustivel Impostos taxas e contribui‡äes Despesas com alimenta‡Ĉo Outras Despesas Gerais Total das despesas gerais e administrativas" "-16.649,28 -100,00 -200,00 -479,80 -50,00 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-1,153,67˙ -32.883,60" "Despesas gerais - assistencia social Materiais did ticos e pedag˘gicos Servi‡os prestados por pessoa jurĦdica Despesas com alimenta‡Ĉo Despesas com combustlvel Despesas de cart˘rio e autentica‡äes Materiais de Manuten‡Ĉo Impostos taxas e contribui‡äes Energia eletrica µgua Servi‡os prestados por pessoa fislca Despesas gerais - projeto curia diocesana Materiais did ticos e pedag˘gico? Materia de Limpeza Despesas com alimenta‡Ĉo Despesas com Combustiveis Materiais de Manute?‡Ĉo Despesas Com comunica‡Ĉo Energia eletrica µgua Bens de Natureza Permanente" "-1.922,49 -3.698,04 -16.393,45 -3.014,50 -15.089,08 -61,00 -2.040,80 -4.864,73 -2.402,84 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-2.200,00˙ -51.686,93 -5.281,62 -3.140,60 -15.376,96 -1.385,50 -41.089,32 -1.040,12 -1.811,38 -2.026,22 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-809,88˙ -71.961,60" "Despesas com pessoal - asminlstrativas Salarios e ordenados INSS FGTS Servi‡os Prestados de Pessoa FĦsica" "-55.809,24 -1.866,66 -4.989,94 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-9.333,33 -71.999,17" "Despesa financeiras Juros passivo Despesas bancarias To?I das despesas financeiras Super vit (De ‚Öt}do ExercĦcio Vice-Presidente" "-180,41 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-4.027,98 -4.208,39 90.084,78 Rafael 4a SIiva CPF n!! 104.361.058-88 CRC 1SP191.015/0-7 Contador" "Sc;onned Wlth li CamScannerú" "Associa‡Ĉo Caritativa da Par˘quia Nossa Senhora de F tima ? CNPJ n§ 48.150.296/0001-53" Demonstra‡Ĉo das Muta‡äes do Patrlm6nlo liquido em 31 de dezembro de 2025 Descri‡Ĉo Patrlmänlo Social Superavl/Deflclt Exerclclo Total Saldo em 31 de dezembro de 2024 ú42.584,58 0,00 -42.584,58 Superavit (Deficit) do exercĦcio 0,00 90.084,78. 90.084,78 -42.S84,S8 90.084,78 47.500,20 "Saldo em 31 de ez""embro de 202S" "donl C F,,n O ? . 6.238-95 . ? , e-Presidente" "Rafael Diamantino? da Silva CPF nll 104.361.058-88 CRC 1SP191.015/0-7 Contador" "Associa‡Ĉo Caritativa da Par˘quia Nossa Senhora de F‚tlma CNPJ n§ 48.150.296/0001-53 Demonstra‡äes dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2025 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 0PERACIONµIS" "Superavit do ExercĦcio Deprecia‡Ĉo Ajuste de exercidos anteriores D‚ficit do exercĦcio ajustado" "90.084,78 -843,74 0,00 89.241.(M" "Acr‚scimo/decr‚scimo de atlvo clrculant‚ +realiz vel a longo prazo Subven‡äes a receber Adiantamento de salarios Total de acr‚scimo/decr‚sclmo de ativo Orculante + realiz vel a longo prazo Acr‚scimo/dea‚sclmo de passivo circulante+ exigĦvel a longo prazo Fornecedores Emprestimos Obriga‡äes sacias e trabalhistas Impostos, taX3s e Contribui‡äes ProvisĈo de f‚rias e encargos Recursos pendentes de convenio Total de acr‚scimo/dea‚sclmo de pa$SÖYO  rculante + exigĦvel a longo prazo" "o.oo -3.195.24 -3.195,24 0,00 20.843,96 297,28 12.367,35 -15.493,56 -80.542,31 ú62.527,28" Aumento/diminui‡Ĉo de calxa e equivalentes de caixa 23.518,52 caixa e equivalentes de caixa no inĦcio do perĦodo 371.289,48 Aumento/diminui‡Ĉo de caixa e equivalentes de caixa 23.518,52 caixa e equivalentes de calxa'noflm do perĦodo 394.808,00 "Rafael ĥ.oda SIiva CPF n!! 104.361.058-88 CRC1SP191.015/0-7 Contador" S‡an119d wlth . ri1CamScannar-: